Her er du: Produkter og tjenester / Markedsdata / Meglerprodukter
Participant Trading Data
- Detaljer om et medlems handler
- Gjelder Oslo Børs, Axess og ABM
- Tilgjengelig kun for medlemmet
Handleslogg gir detaljert informasjon om hver handel filtrert spesifikt for et medlem på Oslo Børs, Oslo Axess og Oslo Alternative Bond Market. Rapporten er kun tilgjengelig for medlemmet selv. Listen inneholder alle handler som er utført av medlemmet i Oslo Børs’ handelssystem i løpet av dagen. Produktet er tilgjengelig for både aksjemarkedet og rentemarkedet.
Handelslogg inneholder følgende informasjon:
- Trade No: TradeElect handelsnummer
- Orderbook: Ordrebokkode
- ISIN: ISIN-nummer for instrumentet
- Instrument Name: Fullt navn på instrumentet
- Buy Name: Navn på medlem som kjøper
- User Buy: Bruker-ID til medlem som kjøper (kun tilgjengelig for dette medlemmet)
- Owner Category Buy: Client eller Own Account (kun tilgjengelig for dette medlemmet)
- Sell Name: Navnet på medlem som selger
- User Sell: Bruker-ID til medlem som selger (kun tilgjengelig for dette medlemmet)
- Owner Category Sell: Client eller Own Account (kun tilgjengelig for dette medlemmet)
- Tradetype Code: Kode for handelstype (Automatisk matchet, rapportert etc)
- Trade agreement: Tidspunkt for når handelen er registrert
- Trade execution: Tidspunkt for når handelen er offentliggjort
- Price: Pris pr. intrument omsatt i transaksjonen
- Volume: Antall instrumenter i transaksjonen
- Settlement Date: Oppgjørsdato hvis forskjellig fra standard
- Buy/Sell Initiated: B (kjøpsordren er registrert i handelssystemet før salgsordren) eller S (salgsordren er registrert i handelssystemet før kjøpsordren)
- Buy Indicator: Medlemmet er på kjøpssiden av handelen
- Sell Indicator: Medlemmet er på salgssiden av handelen
- Ordrbk Currency Code: Valutaen instrumentet ble handlet i
Leveringsmåte
Handelslogg er filbasert (xls eller csv) og leveres via FTP (Get) eller e-post
Leveringstidspunkt
Filene leveres før kl 8:00 CET påfølgende handelsdag.
Daokumentasjon er kun tilgjengelig på engelsk.